兰陵县财政局

2021年一季度预算执行情况分析解读

今年以来，兰陵县财政局在县委、县政府的正确领导和上级财政部门的精心指导下，积极适应新常态，立足自身职能，坚持人民至上，积极作为，勇于担当，认真落实“六稳”与“六保”政策，不断优化财政收支结构，有力支持和保障了全县经济社会事业蓬勃发展。

一、财政运行基本情况

   （一）一般公共预算收支完成情况

一季度，兰陵县一般公共预算收入累计完成66097万元，完成年初预算的32.6%，超时间进度7.6个百分点，同比增长26.7%。其中，税收收入完成49139万元，完成年初预算的28.3%，同比增长34.1%。非税收入完成16958万元，完成年初预算的58.2%。分部门看，税务部门完成52930万元（含增值税留抵退税1051万元），完成年初预算的29.1%，同比增长38.9%。财政部门完成14218万元，完成年初预算的70%。

    一季度，兰陵县一般公共预算支出累计完成172906万元，完成年初预算的28%，超时间进度3百分点，同比增长18.7%。其中，民生支出完成147619万元，同比增长20.2%，占一般公共预算支出总额的85.4%，教育、社会保障、卫生健康三大重点民生项目分别支出43022万元、55534万元和15595万元。

  （二）政府性基金预算收支完成情况

   一季度，兰陵县政府性基金预算收入完成83227万元，完成年初预算的20.7%。同比增收54819万元，增长193%，其中，国有土地使用权出让收入完成78247万元；城市基础设施配套费收入完成4191万元，其他基金收入完成789万元。

   一季度，兰陵县政府性基金支出完成85088万元，同比增支41865万元，增长96.9%，完成年初预算的25%，同时间进度持平。其中，城乡社区支出80011万元，债务付息支出4461万元，其他基金支出616万元。

二、财政运行主要特点

（一）财政收入持续向好，税收增速依然强劲

 一季度，兰陵县一般公共预算收入累计完成66097万元，同比增收13930万元，增长26.7%，同比提高24.9个百分点，财政收入各项指标持续向好，首个季度实现开门红。其中税收收入完成49139万元，同比增长34.1%，税收增速依然强劲。分税种看，主体税种占比较高，完成27869万元，占一季度税收收入的56.7%，其中增值税完成情况较好，完成24624万元，同比增长63.9%；同比增长较快的税种还有，资源税完成5752万元，同比增长120.6%；土地增值税完成3838万元，同比增长125.5%；契税完成4740万元，同比增长30.6%；城市维护建设税完成2453万元，同比增长83.9%。

（二）支出规模不断扩大，民生保障有力有序。

 一季度，兰陵县一般公共预算支出完成172906万元，同比增支27277万元，增长18.7%。其中民生支出完成147619万元，同比增长20.2%，占一般公共预算支出总额的85.4%。在我县财政收入总量小，支出压力较大的情况下，财政部门合理调度库款，兜牢“三保”底线，积极筹措资金，弥补社保基金缺口4.71亿元，有力地保障了我县重点事业及民生等领域的资金需要。其中教育、社会保障、卫生健康三大重点民生项目分别支出43022万元、55534万元和15595万元。

（三）二三产业发展迅速，重点行业增势良好，

     分产业看，第一产业完成158万元、第二产业完成28205万元、第三产业完成24567万元，比重为1:53:46，二三产业发展迅速，占一季度财政收入的99%，支撑作用明显。分行业看，除了第三产业中的住宿餐饮业、金融业、信息技术服务业、租赁和商业服务、居民服务业外，基本都实现了正增长，其中第二产业中的采矿业受铁矿石市场行情较好影响增长迅猛，完成13903万元，同比增长76.4%；制造业完成8698万元，同比增长47.9%；受企业快速复工复产、重点项目开工建设影响，建筑业完成5218万元，同比增长99.8%；第三产业中的房地产业完成12165万元，同比增长52.8%；批发零售业完成3752万元，同比增长59.4%。

   （四）招商引资成效初现，骨干企业贡献明显

从企业纳税情况看，骨干企业贡献作用明显。全县纳税前50名企业完成县级收入38082万元，占一季度税收收入的78%。个别企业同比增幅较大，如：兰陵县金泰矿业有限公司（集团）完成6494万元，同比增长8711%；兰陵县国有资产运营有限公司（集团）完成2918万元，同期增长2889%；山东万图置业有限公司（集团）完成3654万元，同比增长236%；临沂会宝岭铁矿有限公司完成3010万元，同比增长233%等。这完全得益于我县持续加大招商引资力度、加大重点项目投资、积极扩大内需，扎实推进“一区五园”多点开花、认真落实政府减税降费等政策合力的结果。

                               兰陵县财政局

                             二零二一年四月六日