关于兰陵县2020年预算执行情况和

2021年预算草案的报告

—— 2021年3月16日在兰陵县第十七届

人民代表大会第五次会议上

兰陵县财政局

各位代表：

受县政府委托，现向大会提交兰陵县2020年预算执行情况和2021年预算草案报告，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况及财政主要工作

2020年，在县委、县政府的正确领导下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕年初县委、县政府确定的任务目标，统筹疫情防控和社会经济发展，坚持人民至上，真抓实干、锐意进取、勇于担当，有力支持保障了全县经济和社会事业发展。2020年，我县被省财政厅列为山东省预算绩效管理重点县和全省部门整体绩效管理试点县，绩效管理试点工作走在了全省县区前列，县级财政管理综合考评再获财政部通报表彰。四本预算执行情况总体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1.全县一般公共预算执行情况

2020年，全县一般公共预算收入184111万元，完成调整预算的100.6%，同比增长9.7 %。当年全县一般公共预算收入，加上返还性收入和转移支付补助、债券转贷收入、调入资金、上年结转结余及动用预算稳定调节基金等451757万元，收入共计635868万元。当年全县一般公共预算支出588116万元；加上上解上级支出、债券还本支出及补充预算稳定调节基金等47752万元，支出共计635868万元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 县级一般公共预算执行情况

2020年，县本级（含街道、开发区）一般公共预算收入127884万元，加上返还性收入和转移支付补助、债券转贷收入、调入资金、上年结转结余及动用预算稳定调节基金等451293万元，收入共计579177万元。县本级一般公共预算支出531425万元，加上上解上级支出、债券还本支出及补充预算稳定调节基金等47752万元，支出共计579177万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，全县政府性基金收入416196万元，加上上级专项补助、债券转贷收入140319万元，全县政府性基金总收入556515万元。政府性基金支出完成495313万元，其中：社会保障和就业支出6190万元，抗疫特别国债安排的支出20265万元，城乡社区支出417260万元，其他支出43171万元，债务付息支出8411万元。加上上解上级支出129万，调出资金58273万元，债务还本支出2800万元，支出共计556515万元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020年，全县工伤保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险三项社会保险基金保费收入44941万元，完成预算的106.01%，政府补助收入64509万元，利息收入2077万元，基金总收入111527万元；社会保险待遇支出97537万元，完成预算的99.25%，加上上解上级支出等564万元，基金总支出98101万元。收支相抵，累计结余13426万元。（备注：2020年企业职工养老保险纳入省级统筹，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险纳入市级统筹。统筹险种资金支出，直接由上级拨付至经办机构，不再经县财政社保基金专户；统筹险种资金收入，由税务、经办机构交县财政社保基金专户并上解至市财政局）。

（四）国有资本经营预算执行情况

2020年，县级国有资本经营预算收入完成6000万元，上级补助收入17万元，收入共计6017万元。县级国有资本经营预算支出3000万元，全部用于补充养老保险缺口，加上转移性支出17万元和结转下年支出3000万元，支出共计6017万元。

另外，市政府核定我县2020年度地方政府债务限额442400万元，其中：一般债务限额103600万元，专项债务限额338800万元。我县2020年地方政府债务余额为441687万元，其中：一般债务余额103214万元，专项债务余额338473万元。政府债务余额在债务限额以内。

2020年总财力588116万元，其中可用于“三保”的财力为501586万元，占总财力的85.3%；2020年全年支出588116万元，其中“三保”预算执行500883万元，占比85.2%，各“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，不存在“三保”保障缺口。

（五）财政主要工作开展情况

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2020年，县财政牢固树立过紧日子思想，统筹疫情防控和社会经济发展，深入推进改革，贯彻落实减税降费政策，狠抓增收节支和财政预算绩效管理，加快推进财税改革，有效防范化解政府债务风险，做好“六稳”工作，完成“六保”任务，为速度兰陵建设做出了财政贡献，各项工作成效显著。

1. 惠民利企资金保障充足，筑牢疫情防控底线。坚持人民生命至上，全力保障疫情防控资金供给，认真落实各项扶持措施，坚决支持打赢疫情防控阻击战。成立疫情防控财税政策落实工作专班，全面梳理中央、省、市出台的财税优惠政策，编印《应对疫情防控落实财税优惠政策解读》，通过政府门户网站公开疫情防控财税政策，税务、人社等部门印发宣传资料、明白纸，开展网上税收政策视频培训，及时将疫情防控财税优惠政策汇编发送到各家企业。2020年我县疫情防控共计拨付财政资金5562万元，其中：拨付公共卫生和重大疫情防控救治体系建设资金3323万元、设备及防控物资购置资金1636万元、医疗救治费用补助和核酸检测及隔离点费用274万元，发热门诊改造和疫情防控补助329万元。疫情防控资金中，新增基本公共卫生人均5元，专项用于乡镇疫情防控。

2. 重点工作出彩亮点纷呈，筑牢改革创新底线。一是预算绩效管理重点示范县试点工作稳步推进，2020年重点项目决策以事前评估为前提条件，严格控制不必要的支出，对5个重点项目进行了事前绩效评估，金额超过5645万元，审减资金2943万元。从2019年度预算项目中确定了24个项目进行重点评价，评价项目总额累计达58100万元。进一步健全完善预算绩效相关管理制度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，为全面实施预算绩效管理制度提供保障；部门整体绩效管理试点工作有序开展，推动绩效管理从政策项目绩效向部门整体绩效拓展；二是牵头推进的省级财政金融融合支持乡村振兴改革亮点纷呈，有力支持了农业农村经济发展。先进做法被省财政厅金融处全省推广，先后被财政部和省市主流媒体刊发；三是财政电子票据管理改革全面完成，实现缴费取票“零跑腿，无接触”，上线用票单位216家，年节约费用50余万元；在全市第一个搭建税收保障信息平台，实现了财政、税务、人行、镇街等多家数据的互联互通，对于理顺县乡财政分配关系，充分调动镇街抓招商、培税源的积极性有重要推动作用，进一步完善了我县财政管理体制。

3. 服务支持经济社会发展，筑牢发展安全底线。紧盯“保居民就业、保市场主体”，全面落实减税降费政策，创新财税金融扶持，助力企业复工达产。一是认真贯彻历次大规模减税降费政策、疫情防控财税优惠政策，加大政策宣传解读，着力推动政策落实落地，确保了企业应享尽享、应得尽得。全年共计落实减税降费23328万元。其中减免缓企业税收8797万元，减征企业职工基本养老、工伤保险10168万元，减征失业保险金477万元，减征医疗保险3000万元，发放稳岗补贴702万元，减免企业房租184万元，有效缓解了企业资金压力，降低了企业生产经营成本。二是牢牢聚焦乡村振兴战略，以“四雁工程”、“五大振兴”为着力点，出台乡村振兴财力保障意见和涉农资金整合方案，不断深化涉农资金整合改革，构建起财政引导、金融聚力、社会资本跟进的多元化投入格局。2020年涉农资金整合达85000万元，保障了“四雁工程”、农业农村基础设施和乡村振兴重大专项支出。三是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，放大财政金融融合叠加效应，先后出台双招双引、工业经济高质量发展、工业进乡村等方面的财税金融扶持政策，创设运筹财政金融风险分担的“鲁担惠农贷”、“风险补偿基金贷”，有效缓解了“三农”主体和中小微企业融资难融资贵问题。全年累计投放“鲁担惠农贷”信贷资金23000万元，“风险补偿基金贷”信贷资金13000万元。

4.为民办实事保障多维度，筑牢民生安全底线。2020年全县财政用于民生方面的支出达到504971万元，占一般公共预算支出的85.86%，教育、环保、医疗卫生、社会保障、生态环保等事业支出得到较好保障。一是抓好“兜底性”民生。居民养老基础养老金补助标准提高至每人每月142元，全年发放居民基础养老金35199万元；居民医疗保险财政补助标准提高至550元，实现县级统收统支；基本公共卫生服务经费标准提高至每人每年74元，城乡低保平均标准分别提高至每人每月684元、511元，城乡特困人员救助供养基本生活标准分别提高至每人每月900元、664元，2020年累计发放农村最低生活保障金13038万元，特困供养资金5542万元，残疾人两项补贴3281万元，价格补贴1228万元。二是抓好“基础性”民生。大力扶持就业创业，新增城镇就业人数、新增转移农村劳动力超额完成全年目标；投资67000万元支持开展农村饮水安全两年攻坚行动，累计解决463个村、59.2万人的饮水安全问题。三是抓好“普惠性”民生。推动教育均衡发展，投资35113万元新建、改扩建中小学10所、幼儿园8所；投资81810万元支持棚户区改造，其中在建4500套、新开工375套；投资72000万元完成自然村通达7公里，路面大中修213.1公里，路网提档升级198.3公里、危桥改造26座；完成农村户户通道路硬化1525.1公里，涉及306个行政村。支持大气、水、土壤等污染治理4500万元。2020年争取省财政直达资金89934万元，全部用于民生等支出，切实让人民群众有了更多的获得感、幸福感、安全感。

5. 财政各项工作综合发力，筑牢资金安全底线。一般公共预算全年争取上级财政资金375785万元，比2019年增加51410万元，进一步壮大了财政实力。争取新增专项债券资金108800万元，抗疫特别国债资金20265万元，有力支持了城市建设和重点产业项目；试运行兰陵县政府投资项目变更管理办法，规范项目变更程序，规范评审业务流程。全年累计评审项目1008个，送审金额402400万元，审定金额385800万元，综合审减率4.30%；大力推进政府采购，共完成政府采购项目481个，采购金额131300万元，资金节支率1.58%；国有企业退休人员社会化管理移交工作已全部完成，接收国有企业退休人员1215人，其中党员350人。加强国有资产管理，积极做好行政事业单位月报、年报工作，确保国有资产保值增值；会同有关部门开展了“小金库”专项治理和违规发放津补贴专项整治工作；加大城乡基础设施建设，城市基础设施建设投入财政资金25000万元，农村基础实施投入财政资金102397万元；乡镇五小建设受到市局好评，切实改变基层干部学习工作生活环境；建立债务资金信息台账，健全“借用管还”全过程监管机制，积极向上级争取再融资债券18100万元，减轻了显性债务还本付息压力。我县法定限额内政府债务率和政府综合债务率均为绿色，在全市债务管理考核中我县排名第一。

各位代表，2020年我县财政状况总体运行良好，但我们也清醒的认识到，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，财政运行和改革发展面临一系列困难挑战。主要表现在：收入方面，新旧动能转换初见成效，但想变成真金白银的财政收入尚需一定的培育时间，受新冠疫情影响、经济转型升级阵痛、减税降费政策等因素的影响，财政增收压力依然存在；支出方面，落实各项民生提标政策、保障工资和运转、政府债务还本付息等刚性增支因素不断累积叠加，财政公共服务领域还存在一些短板和不足。对这些问题，我们将高度重视，在今后的工作中下大力气加以解决。

二、2021年财政预算草案

（一）2021年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕县委、县政府决策部署，聚焦“四梁八柱一统领”和“鲁南经济圈工业强县、全市乡村振兴先行区、人文厚重和美新兰陵”目标任务，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，促进经济在合理区间运行。积极推进财源建设，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，着力提升财政保障水平；坚持系统观念，统筹发展和安全，用足用好地方政府债券，加强地方政府债务管理，防范化解政府债务风险；推动财政改革攻坚，完善预算管理制度，创新财政支出方式，全面实施预算绩效管理，加快建立现代财税体制，促进经济社会高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

（二）一般公共预算安排意见

1. 代编全县一般公共预算情况

综合考虑全县主要经济预期指标和各项政策性增减因素， 2021年全县一般公共预算收入安排202522万元，增长10%。其中，税务部门组织收入182222万元，同比增长10%；财政部门组织收入20300万元，同比增长10%。全县一般公共预算收入，加上中央省税收返还和各项补助及专款收入386106万元，调入资金62808万元，债务转贷收入22700万元，收入共计674136万元。全县一般公共预算支出安排617521万元，加上上解支出、债券还本支出56615万元，支出共计674136万元。收支相抵，预算安排平衡。

2.县级一般公共预算安排情况

2021年县本级(含街道、开发区）一般公共预算收入安排140455万元，同比增长9.8%，加上中央省税收返还和各项补助及专款收入386106万元，调入资金62808元，债务转贷收入22700万元，收入共计612069万元。县本级一般公共预算支出安排559250万元，加上上解上级支出、债券还本支出52819万元，支出共计612069万元。收支相抵，预算安排平衡。

2021年预计总财力617521万元，其中可用于“三保”的财力为529637万元，占总财力85.8%；预算编制中各“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准，全年预计支出617521万元，其中“三保”预算预计支出528551万元，占比85.6%，不存在“三保”保障缺口。

（三）政府性基金预算安排意见

2021年全县政府性基金预算收入安排401350万元，其中：国有土地使用权出让金预算安排380000万元，城市基础设施配套费预算安排20000万元，其他政府性基金预算安排1350万元。加上上级补助收入8300万元、置换债券转贷收入6400万元，全县政府性基金收入共计416050万元。按照“专款专用，以收定支”的原则，2021年全县政府性基金支出预算安排416050万元。收支相抵，预算安排平衡。

（四）社会保险基金预算安排意见

2021年，全县社会保险基金收入预算安排115984万元，同比增长8.44%，其中：城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险两项保险费收入43777万元（工伤保险市级统筹），同比增长6.25%；财政补贴收入70449万元，同比增长9.98%。全县社会保险基金支出安排106677万元，同比增长9.87%，其中：社会保险待遇支出105624万元，同比增长9.08%。

其中：机关养老保险2021年预算征缴收入33800万元，养老保险金支出60500万元，一般预算年初安排23700万元，国有资本经营预算年初安排3000万元，全年收支平衡。

（五）国有资本经营预算安排意见

2021年，代编县级国有资本经营预算收入安排4000万元，主要是国有资产运营公司上缴的利润收入，上年结转收入3000万元，收入共计7000万元。县级国有资本经营预算支出相应安排7000万元，用于养老保险。

（六）县级重点支出安排意见

2021年，在稳增长保支出压力前所未有的情况下，本着“量入而出、量财办事”的原则，科学合理地安排县级重点支出。全县共安排行政事业单位人员工资和正常运转经费283703万元、预备费6200万元，安排基本民生支出244848万元，在此基础上，县级综合预算重点项目支出安排如下：

——安排教育发展资金65586万元。

其中：33680万元用于校舍改造、解决大班额扩建、职业教育提升、学前教育发展等方面；21144万元用于义务教育保障经费；2057万元用于退养民师工资和民师教龄补贴；3206万元用于普通高中生均公用经费县级预安排；2453万元用于学前教育生均经费县级预安排；3046万元用于学前助学、普通高中助学、高中建档立卡免学费、中职教育助学及中职教育免学费。

——安排医疗卫生健康资金25047万元。其中：9000万元用于城乡居民基本医疗保险；5094万元用于基层医疗机构及村级卫生室一体化改革补助，1237万元用于基本公共卫生服务；358万元用于计划生育家庭奖励扶助；1100万元用于60岁以上乡村医生补助；4000万元用于政府代缴70岁以上老人、残疾人、低保户、五保户、优抚人员、贫困人口居民基本医疗保险个人缴费；200万元用于两癌筛查；1000万元用于疫情防控；2000万元用于城乡医疗救助。

——社会保障资金49280万元。其中：9800万元用于城乡居民基础养老金；800万元用于城乡居民养老缴费财政补助；2000万元用于做实退休及调出人员职业年金；23700万元用于机关养老保险收支缺口财政补助；8000万元用于县直机关事业单位及乡镇退休人员住房补贴；1500万元用于县直机关事业单位及乡镇退休人员物业补贴；1300万元用于县直机关事业单位离休费。

——安排民生和退役军人补助7193万元。其中：400万元用于惠民殡葬改革支出；200万元用于社会福利和敬老院蛋奶工程；400万元用于低保老人高龄津贴；500万元用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；1500万元用于发放义务兵优待金；631万元用于双拥、自谋职业金及伤残、烈士子女、参战参核、三属等人员补助；650万元用于退役士兵一次性经济补助及60岁退役士兵生活补助；1000万元用于退役士兵公益性岗位工资及社保缴费；1312万元用于其他民生和退役军人等项目。

——安排乡村振兴及强农惠农资金13781万元。其中：10000万元用于重大专项资金支持乡村振兴；1800万元用于农业保险；481万元用于散煤污染治理；1000万元用于“雁阵工程”奖补。

——安排扶贫资金3300万元。其中：141万元用于孝善扶贫资金；300万用于扶贫项目保险；2810万元用于产业扶贫项目，49万元用于“三无”失能人员护理补助。

——安排城市建设及重点项目建设资金102788万元。其中：7000万元用于东城新区建设；5359万元用于城区道路建设；1627万元用于老城区基础设施提升改造；3050万元用于城区污水及污泥处理；1000万元用于城区排水工程；2000万元用于土地增减挂钩项目；6000万元用于工矿废弃地复垦及土地整治；5000万元用于制造产业园区建设工程；33850万元用于征地补偿及失地农民社保；1000万元用于会宝湖国家湿地公园；1000万元用于农村公厕建设项目；30933万元用于棚户区改造；1000万元用于农村房地一体确权登记发证工作。

——安排改善城区及乡村环境整治工程资金64087.2万元。其中：8300万元用于环卫城乡一体化及全县实行全覆盖保洁；1300万元用于全县2021年垃圾焚烧处置补贴；3137.2万元用于大气和水污染防治；12000万元用于国、省道建设；15000万元用于三年集中攻坚农村公路建设及养护；12000万元用于农村户户通工程等。

——安排文化旅游与科技资金3862万元。

其中：3862万元用于科技发展、科技创新、技术进步、科技奖励、科技普及、科技宣传、全民健身、公共文化服务体育等方面。

——安排社会治理和公共事务资金4874万元。其中安排社会治理资金2486万元，用于公检法司等社会综治理和平安创建；2388万元用于安排新型冠状病毒感染肺炎应急防控专项经费。

以上收支安排，待部门预算编制汇总后，具体情况可能还会有所变化，我们将按照法定程序，及时报县人大常委会审查备案。

三、确保完成预算任务的工作措施

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程关键之年、“十四五”规划开局之年。我们财政局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决落实好县委一届十次会议精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，在不确定中寻找确定性，全力做好各项工作，确保圆满完成预算任务，服务好“速度兰陵”建设。

（一）聚焦党建引领，打造过硬模范政治机关。坚持以“五型模范机关”创建为抓手，规范落实基层基础，推动全面从严治党走深走实。组织学习习近平总书记系列重要讲话、论述及著作，完整、准确、全面贯彻新发展理念。扎实开展党史国史、意识形态、理想信念和党风廉政教育，全面提升干部队伍整体素质。

（二）聚焦加力提效，助推全县经济高质发展。围绕“六稳”“六保”目标，通过积极向上争取、统筹使用财政资金资源，创设运筹乡村振兴、产业引导、风险补偿、农业保险、企业应急转贷、人才和科技创新等基金。发挥财政资金乘数效应，整合运筹10000万元乡村振兴重大专项基金、20000万元高质量发展基金、30000万元产业投资基金、8000万元信贷风险补偿基金、1800万元农业保险及灾害民生扶持基金、2000万元人才基金、2000万元出口退税过桥基金、3000万元企业应急转贷基金，1000万元工业强县奖补基金、1000万元外贸企业奖励基金、创业担保扶持基金200万元，600万元科创和应用扶持基金，切实推动县域经济高质量发展。

（三）聚焦理财为民，提高财政民生保障能力。始终把保障改善民生作为财政工作的根本出发点和落脚点，顺应群众期待，紧抓短板弱项，持续增加民生投入。统筹考虑上级政策要求和我县实际，谋划实施重点民生实事。统筹上级补助资金和县级财力，兜牢兜实“三保”底线，适时提高各类困难群众救助保障标准，解决好群众关心关注的“急难愁盼”问题，确保改革发展成果更多更好地惠及广大人民群众。

（四）聚焦财源建设，培育新发展经济增长点。综合运用基金、担保、风险补偿等手段，大力支持科技创新应用、高新技术、新兴产业和双招双引等项目，推动传统产业转型升级。发挥产业引导基金撬动作用，引领社会资本投入重大项目建设，打造经济发展的增长极。支持“走出去、引进来”战略实施，加快财政资源要素整合，集成财政政策服务，招引具有引领性、牵引性的大项目、好项目落地兰陵。落实减税降费政策，深化政府采购制度改革，促进全县营商环境持续优化。

各位代表，受新冠疫情等多种因素影响，2021年县财政收支任务仍然艰巨。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，砥砺初心、树牢信心、锐意进取、攻坚克难，努力完成全年各项预算任务，以优异成绩迎接建党100周年，谱写新时代兰陵高质量发展的崭新篇章。