一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能。

主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证学生的人身安全。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

从决算单位构成看，兰陵县第十二中学部门决算包括：兰陵县第十二中学本级决算。

纳入兰陵县第十二中学2022年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

兰陵县第十二中学本级

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

兰陵县第十二中学2022年底有在职在编教师131人，在校学生2358人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年，我单位在上级主管部门的正确领导和大力支持下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教学研究和常规管理，深入实行改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动教师、学生的积极性和高度热情，发扬光大优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量，圆满完成了上级下达的各项工作任务，大力推动了我校教育的全面发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度年初预算收入总计2292.92万元。与2021年相比，年初预算收入总计减少114.47万元，减少4.75%。主要原因是2022年度学校调出教师10人，人员经费减少，总体预算收入减少.。

（二）收入支出预算执行情况。

1、收入支出与预算对比分析。

（1）2022年本单位收入总计2525.305029万元，支出总计2525.305029万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数的主要原因是教师工资标准提高，人员经费增加。。按功能科目分类：教育支出年初预算为1810.52万元，支出决算为2071.1879万元，完成年初预算的114.4%。教育支出决算数大于预算数主要原因是教师工资标准提高，人员经费增加。。社会保障和就业支出年初预算为213.32万元，支出决算为209.132245万元，完成年初预算的98.04%。社会保障和就业支出决算数小于预算数主要原因是调出教师及退休10人，人员减少，社会保障支出减少。。卫生健康支出年初预算为101.35万元，支出决算为77.338716万元，完成年初预算的76.31%。卫生健康支出决算数小于预算数主要原因是调出教师及退休10人，人员减少，医疗保险支出减少。。住房保障支出年初预算为167.73万元，支出决算为167.646168万元，完成年初预算的99.95%。住房保障支出决算数小于预算数主要原因是调出教师及退休10人，人员减少，住房保障支出减少。。

（2）2022年预、决算差异的主要原因有：① 县级配套资金未到位 ② 工资标准调整；③ 教师调出及退休多余调入教师。

2、收入支出结构分析。

（1）2022年收入总计2525.305029万元，其中一般公共预算财政拨款收入为2525.305029万元，占总收入的100%。

（2）2022年支出总计2525.305029万元，较去年增加了117.92万元，增加了4.9%。其中，基本支出：人员经费2338.027229万元，较去年增加了101.17万元，增加了4.52%。日常公用经费187.2778万元，较去年增加了16.75万元，增加了9.82%。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年三公经费支出总计0万元，与上年决算数基本持平。

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出总计0万元，与上年决算数基本持平。

（3）培训费支出情况：2022年培训费支出总计0.19万元，与上年决算数基本持平。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4、财政拨款收入、支出分析。

（1）2022年财政拨款收入共计2525.305029万元，较上年增加了117.92万元，增加了4.9%。

（2）2022年财政拨款支出总计2525.305029万元，较去年增加了117.92万元，增加了4.9%。其中，基本支出：人员经费2338.027229万元，较去年增加了101.17万元，增加了4.52%。人员经费主要用于学校在职教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、住房公积金、社会保障缴费，卫生医疗等支出。日常公用经费187.2778万元，较去年增加了16.75万元，增加了9.82%。日常公用经费主要用于学校办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费等支出。

（三）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年单位资产总计3352.66万元，较去年增加了24.1万元，增加了0.72%，主要原因是2022年度学校购入学生课桌凳、测温门、热水器、电脑、打印机等设备。2022年单位负债总计14.96万元，较去年增加了12.21万元，增加了444%，主要原因是2022年度增加了学校铺设柏油路工程欠款及资源教室质保金。。

1、资产负债结构情况。

（1）本单位资产主要包括：财政应返还额度0万元、固定资产净值1960.81万元等。

（2）本单位负债主要包括：其他应付款14.96万元。

2、资产负债对比分析。

2023年我校将根据上级文件加强资产负债管理，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

（四）绩效目标完成情况。

1、概述项目绩效目标完成情况。

2022年单位所有资金均纳入了项目绩效管理，截止2022年12月31日，资金项目完成率100%，项目资金拨款及时率100%。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

单位项目资金的拨付保障了学校的正常运转，单位各类教育教学活动开展有序，教师的业务水平得到进一步提升，办学条件得到很大改善，学校的办学水平不断提升。随着宣传工作的不断深入，群众对政策的知晓率与满意度进一步提高。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

绩效管理中存在的主要问题：由于对绩效评价的很多知识还不熟悉，申报项目绩效时项目指标设定不准，申报目标不够准确，希望上级部门能加强这方面的培训学习。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2022年我单位为提高资金使用效益，根据上级文件精神，结合我单位实际进一步加强了财务管理工作。按照财务管理规定，严格控制公用经费支出，严格单位预决算管理，规范财务支出管理，强化资产管理，进一步优化支出结构，把资金更多地用到重点工作上来，确保学校工作的正常开展。

2022年我单位进一步加强了单位绩效管理，开展了财务管理绩效评价和教师管理绩效评价，提高了单位管理的效率，激发了教师工作的积极性和主动性。

部门决算是综合反映行政事业单位一定时期财务状况和经营成果的书面文件，我单位高度重视每年的决算编报工作，成立了校长为组长，民主理财校长为成员的决算编报领导小组，由会计部门牵头，全面清理核实单位收入、支出、资产、负债，并按照规定进行年底结账，编制单位决算报表，做到数据真实正确，内容完整，账实相符、账表相符、表表相符。决算编报完成后由财务部门，校长室负责审核，并填制审核填报说明和分析报告，报上级主管部门和财政局审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

每年决算报表报县财政局审核通过后，决算报表会在财政局规定的时间内，在县财政局网站及本单位或兰陵县政府门户网站进行双公开。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

希望报表设计能更简单直观一些。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无